| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 679.00 | 27 598.00 | 81.00 | 27 679.00 |
AP Constructions | 166 100.00 | 99 440.00 | 66 660.00 | 166 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 414.00 | 286 080.00 | 102 334.00 | 388 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 675.00 | 61 644.00 | 23 032.00 | 84 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 954.00 | 474 762.00 | 295 192.00 | 769 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
BN En cours de production de biens | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 648.00 | 5 219.00 | 518 429.00 | 523 648.00 |
BZ Autres créances | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CF Disponibilités | 340 815.00 | | 340 815.00 | 340 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 976.00 | 5 219.00 | 1 056 757.00 | 1 061 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 930.00 | 479 980.00 | 1 351 950.00 | 1 831 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 711.00 | 8 189.00 | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 237 900.00 | 228 189.00 | | 237 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 927.00 | 114 103.00 | | 350 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 194.00 | 258 858.00 | | 228 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 107.00 | 211 669.00 | | 311 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 118.00 | 191 541.00 | | 222 118.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 3 931.00 | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 050.00 | 781 303.00 | | 1 114 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 950.00 | 1 009 492.00 | | 1 351 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 066.00 | 760 942.00 | | 799 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 519 861.00 | | 2 519 861.00 | 2 519 861.00 |
FG Production vendue services | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 017.00 | | 2 668 017.00 | 2 668 017.00 |
FM Production stockée | | | 6 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 298.00 | 24 873.00 | | 19 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 23 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 23 790.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 025.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 1 025.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 922.00 | 22 765.00 | | 14 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | -600.00 | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 333.00 | 2 810 916.00 | | 2 726 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 623.00 | 2 802 727.00 | | 2 716 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 711.00 | 8 189.00 | | 9 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 114.00 | 29 877.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 139.00 | | 39 140.00 | 765 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 40 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 769 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 209.00 | 639 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 258.00 | | 39 140.00 | 634 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 337.00 | 42 882.00 | 17 458.00 | 449 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | 157.00 | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 896.00 | 42 725.00 | 17 458.00 | 421 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 107.00 | 311 107.00 | | 311 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
UX Autres créances clients | 516 440.00 | 516 440.00 | | 516 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 547.00 | 34 563.00 | 314 984.00 | 349 547.00 |
VI Groupe et associés | 228 194.00 | 228 194.00 | | 228 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 155.00 | 613 397.00 | 47 758.00 | 661 155.00 |
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 050.00 | 799 066.00 | 314 984.00 | 1 114 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 953.00 | 36 137.00 | | 31 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | 9 624.00 | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 378 487.00 | 396 858.00 | | 378 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 661.00 | 216 204.00 | | 217 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 511.00 | 37 583.00 | | 13 511.00 |
YT Sous‐traitance | 208 892.00 | 284 050.00 | | 208 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 395.00 | 85 098.00 | | 82 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 964.00 | 23 557.00 | | 22 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 917.00 | 59 694.00 | | 54 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 840.00 | 558 729.00 | | 526 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 842.00 | 261 724.00 | | 252 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 755.00 | 991 834.00 | | 901 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |