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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 679.00 | 26 855.00 | 824.00 | 27 679.00 |
AP Constructions | 165 100.00 | 74 283.00 | 90 817.00 | 165 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 740.00 | 280 377.00 | 21 363.00 | 301 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 671.00 | 57 550.00 | 22 121.00 | 79 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 092.00 | 439 065.00 | 238 027.00 | 677 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
BN En cours de production de biens | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 651.00 | 5 486.00 | 610 165.00 | 615 651.00 |
BZ Autres créances | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CF Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 355.00 | 5 486.00 | 873 869.00 | 879 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 447.00 | 444 551.00 | 1 111 896.00 | 1 556 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 340 723.00 | | |
DH Report à nouveau | | -82 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 650.00 | -72 087.00 | | 126 650.00 |
DL TOTAL (I) | 346 650.00 | 405 988.00 | | 346 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 107.00 | 113 442.00 | | 61 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 349.00 | 10 354.00 | | 187 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 036.00 | 390 352.00 | | 259 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 267.00 | 229 106.00 | | 243 267.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 86 944.00 | | 4 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | 1 550.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 246.00 | 831 748.00 | | 765 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 896.00 | 1 237 736.00 | | 1 111 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 910.00 | 777 426.00 | | 719 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 016.00 | | 29 003.00 | 658 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 927.00 | 677 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 90 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 229.00 | 546 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 937.00 | | 944.00 | 89 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 681.00 | | 28 059.00 | 527 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 875.00 | 31 313.00 | 9 124.00 | 416 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 079.00 | 474.00 | 698.00 | 27 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 797.00 | 30 839.00 | 8 426.00 | 389 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 036.00 | 259 036.00 | | 259 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UX Autres créances clients | 608 122.00 | 608 122.00 | | 608 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VC Groupe et associés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 214.00 | 21 745.00 | 25 469.00 | 47 214.00 |
VI Groupe et associés | 187 349.00 | 187 349.00 | | 187 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 834.00 | 801 834.00 | | 801 834.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 246.00 | 739 777.00 | 25 469.00 | 765 246.00 |