| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 994 387.00 | 132 357 820.00 | 966 636 567.00 | 1 098 994 387.00 |
BZ Autres créances | 10 772 567.00 | | 10 772 567.00 | 10 772 567.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774 719.00 | | 10 774 719.00 | 10 774 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 769 106.00 | 132 357 820.00 | 977 411 286.00 | 1 109 769 106.00 |
CU Autres participations | 1 098 994 350.00 | 132 357 820.00 | 966 636 530.00 | 1 098 994 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 402 015.00 | 591 402 015.00 | | 591 402 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 771 325.00 | 188 771 325.00 | | 188 771 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 140 202.00 | 59 140 202.00 | | 59 140 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
DH Report à nouveau | 64 930 676.00 | 51 229 336.00 | | 64 930 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 400 836.00 | 53 916 677.00 | | 71 400 836.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582 971.00 | 1 582 971.00 | | 1 582 971.00 |
DL TOTAL (I) | 977 237 007.00 | 946 051 507.00 | | 977 237 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 58 477.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 159 625.00 | 13 667 142.00 | | 159 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 279.00 | 13 725 619.00 | | 174 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 411 286.00 | 959 777 537.00 | | 977 411 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 909 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 227 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 137 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 323 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 247 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 461.00 | 888 616.00 | | 846 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 137 244.00 | 62 882 287.00 | | 74 137 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 407.00 | 8 965 610.00 | | 2 736 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 400 836.00 | 53 916 677.00 | | 71 400 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 572 856.00 | | 7 421 531.00 | 1 091 572 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 994 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 994 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 572 856.00 | | 7 421 531.00 | 1 091 572 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582 971.00 | | | 1 582 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 798 022.00 | 559 798.00 | | 131 798 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 381 404.00 | 559 798.00 | 411.00 | 133 381 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 559 798.00 | 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 10 772 567.00 | | | 10 772 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 772 603.00 | 10 772 567.00 | 37.00 | 10 772 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |