| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 195 047.00 | | 4 195 047.00 | 4 195 047.00 |
BF Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 025 299.00 | 157 957 254.00 | 951 068 045.00 | 1 109 025 299.00 |
BZ Autres créances | 102 229 936.00 | | 102 229 936.00 | 102 229 936.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 234 636.00 | | 102 234 636.00 | 102 234 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 418 301.00 | 157 957 254.00 | 1 053 461 046.00 | 1 211 418 301.00 |
CU Autres participations | 1 101 130 216.00 | 157 957 254.00 | 943 172 961.00 | 1 101 130 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 402 015.00 | 591 402 015.00 | | 591 402 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 771 325.00 | 188 771 325.00 | | 188 771 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 140 202.00 | 59 140 202.00 | | 59 140 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
DH Report à nouveau | 147 878 360.00 | 75 863 403.00 | | 147 878 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 603 732.00 | 131 549 427.00 | | 61 603 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601 676.00 | 1 594 390.00 | | 1 601 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 406 292.00 | 1 048 329 743.00 | | 1 050 406 292.00 |
DP Provisions pour risques | 59 263.00 | 99 102.00 | | 59 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 263.00 | 99 102.00 | | 59 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 944.00 | 115 368.00 | | 172 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802 777.00 | 2 910 150.00 | | 2 802 777.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | 931 764.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 491.00 | 3 957 282.00 | | 2 995 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 461 046.00 | 1 052 386 127.00 | | 1 053 461 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 213 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 212 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 168 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 165 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 527 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 799 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 492 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 234 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 144 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 532 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 532 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 946 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 286.00 | 6 520.00 | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 4 952 979.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 286.00 | 15 579 206.00 | | -7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 571.00 | 1 006 686.00 | | 533 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 741 149.00 | 168 034 948.00 | | 66 741 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 416.00 | 36 485 521.00 | | 5 137 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 603 732.00 | 131 549 427.00 | | 61 603 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 131 930.00 | | 103 190 419.00 | 1 100 131 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 297 049.00 | 1 109 025 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 297 049.00 | 1 109 025 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 131 930.00 | | 103 190 419.00 | 1 100 131 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 594 390.00 | 7 286.00 | | 1 594 390.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 102.00 | 158 365.00 | 198 205.00 | 99 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 217 022.00 | 4 052 308.00 | 2 312 076.00 | 156 217 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 910 515.00 | 4 217 960.00 | 2 510 281.00 | 157 910 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 210 674.00 | 2 510 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802 777.00 | 2 802 777.00 | | 2 802 777.00 |
UP Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 037.00 | 200 000.00 | 37.00 | 200 037.00 |
VC Groupe et associés | 102 229 936.00 | 102 229 936.00 | | 102 229 936.00 |
VI Groupe et associés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 929 973.00 | 102 429 936.00 | 3 500 037.00 | 105 929 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 491.00 | 2 995 491.00 | | 2 995 491.00 |