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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 219 765.00 | 722 661.00 | 3 497 104.00 | 4 219 765.00 |
BF Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 535 109.00 | 175 232 019.00 | 936 303 090.00 | 1 111 535 109.00 |
BZ Autres créances | 143 614 970.00 | | 143 614 970.00 | 143 614 970.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 615 675.00 | | 143 615 675.00 | 143 615 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 150 784.00 | 175 232 019.00 | 1 079 918 765.00 | 1 255 150 784.00 |
CU Autres participations | 1 103 615 307.00 | 174 509 358.00 | 929 105 949.00 | 1 103 615 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 402 015.00 | 591 402 015.00 | | 591 402 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 771 325.00 | 188 771 325.00 | | 188 771 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 140 202.00 | 59 140 202.00 | | 59 140 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
DH Report à nouveau | 149 553 355.00 | 147 878 360.00 | | 149 553 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454 765.00 | 61 603 732.00 | | 86 454 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 608 962.00 | 1 601 676.00 | | 1 608 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 939 605.00 | 1 050 406 292.00 | | 1 076 939 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 172 944.00 | | 13 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163 316.00 | 2 802 777.00 | | 2 163 316.00 |
EA Autres dettes | 757 076.00 | 19 770.00 | | 757 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 092.00 | 2 995 491.00 | | 2 934 092.00 |
ED (V) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 918 765.00 | 1 053 461 046.00 | | 1 079 918 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 344 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 843 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 029 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 274 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 966 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 244 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 784 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 692 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 286.00 | -7 286.00 | | -7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 714.00 | 533 571.00 | | 1 230 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 373 490.00 | 66 741 149.00 | | 107 373 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 918 725.00 | 5 137 416.00 | | 20 918 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 454 765.00 | 61 603 732.00 | | 86 454 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 025 299.00 | | 2 819 970.00 | 1 109 025 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 160.00 | 1 111 535 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 160.00 | 1 111 535 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 025 299.00 | | 2 819 970.00 | 1 109 025 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 722 661.00 | | | 722 661.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601 676.00 | 7 286.00 | | 1 601 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 957 254.00 | 17 413 674.00 | 138 909.00 | 157 957 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 618 194.00 | 17 420 960.00 | 198 172.00 | 159 618 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 413 674.00 | 198 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163 316.00 | 2 163 316.00 | | 2 163 316.00 |
UP Prêts | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 037.00 | 200 000.00 | 37.00 | 200 037.00 |
VC Groupe et associés | 143 569 902.00 | 143 569 902.00 | | 143 569 902.00 |
VI Groupe et associés | 757 076.00 | 757 076.00 | | 757 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 315 007.00 | 143 814 970.00 | 3 500 037.00 | 147 315 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 092.00 | 2 934 092.00 | | 2 934 092.00 |