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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 481 150.00 | | 481 150.00 | 481 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 492 258.00 | 130 185 820.00 | 971 306 438.00 | 1 101 492 258.00 |
BZ Autres créances | 16 014 238.00 | | 16 014 238.00 | 16 014 238.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 015 152.00 | | 16 015 152.00 | 16 015 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 507 410.00 | 130 185 820.00 | 987 321 590.00 | 1 117 507 410.00 |
CU Autres participations | 1 101 011 072.00 | 130 185 820.00 | 970 825 252.00 | 1 101 011 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 402 015.00 | 591 402 015.00 | | 591 402 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 771 325.00 | 188 771 325.00 | | 188 771 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 140 202.00 | 59 140 202.00 | | 59 140 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
DH Report à nouveau | 64 969 003.00 | 64 930 676.00 | | 64 969 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 074 106.00 | 71 400 836.00 | | 81 074 106.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587 870.00 | 1 582 971.00 | | 1 587 870.00 |
DL TOTAL (I) | 986 953 502.00 | 977 237 007.00 | | 986 953 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 640.00 | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 353 051.00 | 159 625.00 | | 353 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 089.00 | 174 279.00 | | 368 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 321 590.00 | 977 411 286.00 | | 987 321 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 376 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 232 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 207 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 585 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 035 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 126 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 423 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 308 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 672 503.00 | | | 3 672 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672 503.00 | | | 3 672 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263 210.00 | | | 2 263 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268 109.00 | | | 2 268 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 394.00 | | | 1 404 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 748.00 | 846 461.00 | | -360 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 634 157.00 | 74 137 244.00 | | 88 634 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 051.00 | 2 736 407.00 | | 7 560 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 074 106.00 | 71 400 836.00 | | 81 074 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 994 387.00 | | 4 733 229.00 | 1 098 994 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235 357.00 | 1 101 492 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235 357.00 | 1 101 492 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 994 387.00 | | 4 733 229.00 | 1 098 994 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582 971.00 | 4 899.00 | | 1 582 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 357 820.00 | 3 035 000.00 | 5 207 000.00 | 132 357 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 940 791.00 | 3 039 899.00 | 5 207 000.00 | 133 940 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 035 000.00 | 5 207 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 14 773 073.00 | | | 14 773 073.00 |
VI Groupe et associés | 353 051.00 | 353 051.00 | | 353 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 165.00 | | | 1 241 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 275.00 | 16 014 238.00 | 37.00 | 16 014 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 089.00 | 368 089.00 | | 368 089.00 |