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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 449.00 | 278.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 883.00 | 215 587.00 | 14 296.00 | 229 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 225.00 | 220 594.00 | 252 631.00 | 473 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 2 980 629.00 | | 2 980 629.00 | 2 980 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 007.00 | | 3 025 007.00 | 3 025 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 232.00 | 220 594.00 | 3 277 638.00 | 3 498 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 656.00 | 19 332.00 | | 32 656.00 |
DH Report à nouveau | 184 229.00 | 187 527.00 | | 184 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 621.00 | 300 048.00 | | 261 621.00 |
DL TOTAL (I) | 547 713.00 | 576 114.00 | | 547 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 65.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 74 329.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 12 676.00 | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 120.00 | 99 659.00 | | 97 120.00 |
EA Autres dettes | 2 591 464.00 | 1 988 998.00 | | 2 591 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 925.00 | 2 175 726.00 | | 2 729 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 638.00 | 2 751 840.00 | | 3 277 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 925.00 | 2 175 726.00 | | 2 729 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 931.00 | | 3 291.00 | 469 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 592.00 | | 3 291.00 | 226 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 464.00 | 2 591 464.00 | | 2 591 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | 13 881.00 | | 28 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 212.00 | 58 259.00 | 14 953.00 | 73 212.00 |
VW T.V.A. | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 925.00 | 2 729 925.00 | | 2 729 925.00 |