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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 778.00 | 225 325.00 | 9 453.00 | 234 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 120.00 | 230 610.00 | 247 510.00 | 478 120.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 2 906 211.00 | | 2 906 211.00 | 2 906 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 824.00 | | 2 954 824.00 | 2 954 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 944.00 | 230 610.00 | 3 202 335.00 | 3 432 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 614.00 | 32 656.00 | | 46 614.00 |
DH Report à nouveau | 181 380.00 | 184 229.00 | | 181 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 678.00 | 261 621.00 | | 273 678.00 |
DL TOTAL (I) | 570 879.00 | 547 713.00 | | 570 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 32 707.00 | | 39 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 414.00 | 97 120.00 | | 156 414.00 |
EA Autres dettes | 2 426 587.00 | 2 591 464.00 | | 2 426 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 456.00 | 2 729 925.00 | | 2 631 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 335.00 | 3 277 638.00 | | 3 202 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 456.00 | 2 729 925.00 | | 2 631 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 587.00 | 2 426 587.00 | | 2 426 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | 14 618.00 | | 28 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 448.00 | 63 232.00 | 14 216.00 | 77 448.00 |
VW T.V.A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 456.00 | 2 631 456.00 | | 2 631 456.00 |