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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 402.00 | 183 824.00 | 6 578.00 | 190 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 787.00 | 189 108.00 | 230 679.00 | 419 787.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CF Disponibilités | 3 303 141.00 | | 3 303 141.00 | 3 303 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 451.00 | | 3 349 451.00 | 3 349 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 238.00 | 189 108.00 | 3 580 130.00 | 3 769 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 696.00 | 46 614.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 155 976.00 | 181 380.00 | | 155 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 600.00 | 273 678.00 | | 325 600.00 |
DL TOTAL (I) | 551 479.00 | 570 879.00 | | 551 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 8 619.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 821.00 | | 39 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 337.00 | 156 414.00 | | 122 337.00 |
EA Autres dettes | 2 857 879.00 | 2 426 587.00 | | 2 857 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 651.00 | 2 631 456.00 | | 3 028 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 130.00 | 3 202 335.00 | | 3 580 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 651.00 | 2 631 456.00 | | 3 028 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 120.00 | | 4 926.00 | 478 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 957.00 | 60 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 258.00 | 419 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 302.00 | 190 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 778.00 | | 4 926.00 | 234 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 610.00 | 3 893.00 | 45 395.00 | 230 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 326.00 | 3 893.00 | 45 395.00 | 225 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857 879.00 | 2 857 879.00 | | 2 857 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 187.00 | 46 310.00 | 14 877.00 | 61 187.00 |
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 651.00 | 3 028 651.00 | | 3 028 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 7 749.00 | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 298.00 | 22 946.00 | | 32 298.00 |
ST Autres comptes | 141 593.00 | 132 177.00 | | 141 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 793.00 | 97 048.00 | | 94 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 413.00 | 2 907.00 | | 13 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 007.00 | 8 245.00 | | 10 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 218.00 | 15 994.00 | | 17 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 905.00 | 222 384.00 | | 233 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638.00 | 44 272.00 | | 638.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 685.00 | 252 172.00 | | 268 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |