| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 359.00 | 105 260.00 | 65 099.00 | 170 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 744.00 | 110 544.00 | 289 200.00 | 399 744.00 |
BZ Autres créances | 1 039 104.00 | | 1 039 104.00 | 1 039 104.00 |
CF Disponibilités | 2 099 879.00 | | 2 099 879.00 | 2 099 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 206.00 | | 3 172 206.00 | 3 172 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 951.00 | 110 544.00 | 3 461 407.00 | 3 571 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 294.00 | 4 295.00 | | 4 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 141 453.00 | 155 976.00 | | 141 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 297.00 | 325 600.00 | | 330 297.00 |
DL TOTAL (I) | 541 652.00 | 551 479.00 | | 541 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | 9 202.00 | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 39 233.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 212.00 | 122 337.00 | | 162 212.00 |
EA Autres dettes | 2 723 133.00 | 2 857 879.00 | | 2 723 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 754.00 | 3 028 651.00 | | 2 919 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 407.00 | 3 580 130.00 | | 3 461 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 754.00 | 3 028 651.00 | | 2 919 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 787.00 | | 64 588.00 | 419 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 630.00 | 399 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 630.00 | 170 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 402.00 | | 64 588.00 | 190 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 108.00 | 5 830.00 | 84 393.00 | 189 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 823.00 | 5 830.00 | 84 393.00 | 183 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 133.00 | 2 723 133.00 | | 2 723 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 044.00 | 1 036 044.00 | | 1 036 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 205.00 | 1 072 327.00 | 14 877.00 | 1 087 205.00 |
VW T.V.A. | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 754.00 | 2 919 754.00 | | 2 919 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
ST Autres comptes | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
ZE Dividendes | 340 123.00 | | | 340 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |