| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 766.00 | 46 727.00 | 34 039.00 | 80 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 654.00 | 46 727.00 | 179 927.00 | 226 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
072 Créances – Autres | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
110 Total général Actif | 251 198.00 | 46 727.00 | 204 472.00 | 251 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 519 975.00 | 458 097.00 | | 519 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 822.00 | 2 959.00 | | 3 822.00 |
230 Autres produits | 9 581.00 | 4 009.00 | | 9 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 378.00 | 465 065.00 | | 533 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 680.00 | 102 378.00 | | 121 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | -809.00 | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 87 823.00 | 81 624.00 | | 87 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | 5 713.00 | | 6 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 468.00 | 176 885.00 | | 187 468.00 |
252 Charges sociales | 55 757.00 | 51 332.00 | | 55 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 665.00 | 11 490.00 | | 11 665.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 233.00 | 428 619.00 | | 470 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 145.00 | 36 445.00 | | 63 145.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 108.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 3 474.00 | 3 582.00 | | 3 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | 731.00 | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 3 666.00 | | 9 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 053.00 | 28 575.00 | | 49 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |