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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 103.00 | 95 162.00 | 41 941.00 | 137 103.00 |
040 Immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 253.00 | 95 162.00 | 203 091.00 | 298 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
084 Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
110 Total général Actif | 309 999.00 | 95 162.00 | 214 837.00 | 309 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 765.00 | 874 952.00 | | 31 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 695.00 | 7 194.00 | | 57 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 821.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 374.00 | 3 077.00 | | 10 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 334.00 | 886 044.00 | | 104 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 330.00 | 216 401.00 | | 7 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 504.00 | 383.00 | | 4 504.00 |
242 Autres charges externes. | 36 791.00 | 176 272.00 | | 36 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 15 836.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 801.00 | 288 943.00 | | 5 801.00 |
252 Charges sociales | 1 903.00 | 71 772.00 | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 962.00 | 13 343.00 | | 14 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 893.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 756.00 | 784 842.00 | | 73 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 578.00 | 101 201.00 | | 30 578.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 659.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | 346.00 | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 23 005.00 | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 501.00 | 77 206.00 | | 26 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 752.00 | | | 299 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |