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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 888.00 | 67 205.00 | 36 683.00 | 103 888.00 |
040 Immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 777.00 | 67 205.00 | 182 571.00 | 249 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
072 Créances – Autres | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
084 Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
110 Total général Actif | 277 494.00 | 67 205.00 | 210 289.00 | 277 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 535 570.00 | 528 258.00 | | 535 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 4 220.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | 10 291.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 347.00 | 542 769.00 | | 539 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 511.00 | 118 605.00 | | 122 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 196.00 | 733.00 | | -1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 76 648.00 | 75 409.00 | | 76 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 6 047.00 | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 295.00 | 190 280.00 | | 193 295.00 |
252 Charges sociales | 59 577.00 | 57 414.00 | | 59 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | 10 596.00 | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 065.00 | 459 094.00 | | 468 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 282.00 | 83 676.00 | | 71 282.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 6 167.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 3 333.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 4 484.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 15 636.00 | | 12 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 467.00 | 66 404.00 | | 57 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 613.00 | | | 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 495.00 | | | 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 118.00 | | | 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -377.00 | | | -377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |