| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 375.00 | 57 318.00 | 35 057.00 | 92 375.00 |
040 Immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 263.00 | 57 318.00 | 180 945.00 | 238 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
084 Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
110 Total général Actif | 274 159.00 | 57 318.00 | 216 841.00 | 274 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 258.00 | 519 975.00 | | 528 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 220.00 | 3 822.00 | | 4 220.00 |
230 Autres produits | 10 291.00 | 9 581.00 | | 10 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 769.00 | 533 378.00 | | 542 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 605.00 | 121 680.00 | | 118 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | -776.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 75 409.00 | 87 823.00 | | 75 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | 6 609.00 | | 6 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 280.00 | 187 468.00 | | 190 280.00 |
252 Charges sociales | 57 414.00 | 55 757.00 | | 57 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 596.00 | 11 665.00 | | 10 596.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 094.00 | 470 233.00 | | 459 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 676.00 | 63 145.00 | | 83 676.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 39.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 167.00 | 195.00 | | 6 167.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | 3 474.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 484.00 | 1 087.00 | | 4 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | 9 764.00 | | 15 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 404.00 | 49 053.00 | | 66 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 029.00 | | | 228 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |