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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 774.00 | 31 325.00 | 2 449.00 | 33 774.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 5 883 395.00 | 2 575 242.00 | 3 308 153.00 | 5 883 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121 848.00 | 2 884 451.00 | 1 237 397.00 | 4 121 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339 692.00 | 2 557 719.00 | 781 973.00 | 3 339 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447 944.00 | 8 057 122.00 | 5 390 821.00 | 13 447 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 559.00 | | 344 559.00 | 344 559.00 |
BT Marchandises | 3 598 658.00 | | 3 598 658.00 | 3 598 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 687.00 | 3 768.00 | 973 919.00 | 977 687.00 |
BZ Autres créances | 1 529 193.00 | | 1 529 193.00 | 1 529 193.00 |
CF Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 908.00 | 3 768.00 | 6 590 140.00 | 6 593 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 041 852.00 | 8 060 891.00 | 11 980 961.00 | 20 041 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 085.00 | 1 560 620.00 | | 1 644 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 028.00 | 83 465.00 | | 206 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 099.00 | 35 451.00 | | 25 099.00 |
DK Provisions réglementées | 4 194.00 | 6 213.00 | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 406.00 | 2 235 749.00 | | 2 429 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 738.00 | 5 512 935.00 | | 4 718 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 7 270.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 019.00 | 4 777 225.00 | | 4 463 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 896.00 | 343 484.00 | | 365 896.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551 556.00 | 10 640 914.00 | | 9 551 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 980 961.00 | 12 876 663.00 | | 11 980 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 946 552.00 | 7 156 194.00 | | 6 946 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 817.00 | 1 112 196.00 | | 1 194 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 435 268.00 | 198 002.00 | 18 633 270.00 | 18 435 268.00 |
FG Production vendue services | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 437 502.00 | 198 002.00 | 18 635 504.00 | 18 437 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 736 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 404 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 321 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 528.00 | 36 697.00 | | 99 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 781.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 5 510.00 | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | 15 228.00 | | 10 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 019.00 | 2 608.00 | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | 23 346.00 | | 16 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 400.00 | 14 268.00 | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | 14 268.00 | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | 9 078.00 | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 180.00 | 15 340 764.00 | | 18 753 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 547 153.00 | 15 257 299.00 | | 18 547 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 028.00 | 83 465.00 | | 206 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 957.00 | 55 851.00 | | 46 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 579 236.00 | | 23 050.00 | 13 579 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 342.00 | 13 447 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 342.00 | 13 344 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 671.00 | | 3 488.00 | 38 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 479 715.00 | | 19 562.00 | 13 479 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445 568.00 | 765 896.00 | 154 342.00 | 7 445 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 671.00 | 1 038.00 | | 38 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406 896.00 | 764 858.00 | 154 342.00 | 7 406 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 213.00 | | 2 019.00 | 6 213.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 213.00 | 3 768.00 | 2 019.00 | 6 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 019.00 | 4 463 019.00 | | 4 463 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 983.00 | 176 983.00 | | 176 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
UX Autres créances clients | 977 687.00 | | | 977 687.00 |
VB T. V. A. | 206 058.00 | | | 206 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 464.00 | 1 209 464.00 | | 1 209 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 734.00 | 879 729.00 | 1 765 867.00 | 3 484 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 756.00 | | | 1 140 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 378.00 | 2 690 378.00 | 1 765 867.00 | 2 690 378.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 015.00 | 6 922 011.00 | 1 765 867.00 | 9 527 015.00 |