| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 5 883 395.00 | 3 745 812.00 | 2 137 584.00 | 5 883 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108 474.00 | 3 571 546.00 | 1 536 928.00 | 5 108 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 559.00 | 3 184 688.00 | 467 872.00 | 3 652 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 748 937.00 | 10 544 204.00 | 4 204 733.00 | 14 748 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 138.00 | | 423 138.00 | 423 138.00 |
BT Marchandises | 2 281 715.00 | | 2 281 715.00 | 2 281 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 391.00 | 37 847.00 | 2 005 543.00 | 2 043 391.00 |
BZ Autres créances | 2 394 059.00 | | 2 394 059.00 | 2 394 059.00 |
CF Disponibilités | 1 962 897.00 | | 1 962 897.00 | 1 962 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 577.00 | | 230 577.00 | 230 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 335 776.00 | 37 847.00 | 9 297 928.00 | 9 335 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 084 712.00 | 10 582 052.00 | 13 502 661.00 | 24 084 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 837 415.00 | 2 240 523.00 | | 2 837 415.00 |
DH Report à nouveau | -141 062.00 | | | -141 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 371.00 | 705 829.00 | | 106 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 039.00 | 31 804.00 | | 29 039.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | 1 496.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 359.00 | 3 529 652.00 | | 3 382 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358.00 | 2 300 308.00 | | 3 958 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 2 907.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 073.00 | 5 814 490.00 | | 4 843 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 997.00 | 751 394.00 | | 331 997.00 |
EA Autres dettes | 983 467.00 | 1 186 613.00 | | 983 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 302.00 | 10 055 713.00 | | 10 120 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 502 661.00 | 13 585 365.00 | | 13 502 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666 159.00 | 8 143 436.00 | | 6 666 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 463 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 841 439.00 | 163 427.00 | 21 004 866.00 | 20 841 439.00 |
FG Production vendue services | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 863 623.00 | 163 427.00 | 21 027 050.00 | 20 863 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 073 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 816 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 799.00 | 16 852.00 | | 30 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 418.00 | 191.00 | | 20 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 963.00 | 7 315.00 | | 56 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 280.00 | 8 406.00 | | 78 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 330.00 | 145 205.00 | | 21 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 556.00 | 672.00 | | 58 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 886.00 | 145 877.00 | | 79 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -137 471.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 332.00 | 353 449.00 | | 51 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 151 759.00 | 23 381 440.00 | | 21 151 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 045 388.00 | 22 675 610.00 | | 21 045 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 371.00 | 705 829.00 | | 106 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 004.00 | 83 491.00 | | 61 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 826 024.00 | | 1 000 598.00 | 13 826 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 685.00 | 14 748 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 685.00 | 14 644 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 721 516.00 | | 1 000 598.00 | 13 721 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791 946.00 | 771 387.00 | 19 129.00 | 9 791 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749 787.00 | 771 387.00 | 19 129.00 | 9 749 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 496.00 | | 899.00 | 1 496.00 |
6T Sur comptes clients | 53 103.00 | | 15 256.00 | 53 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 103.00 | | 15 256.00 | 53 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 599.00 | | 16 155.00 | 54 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 073.00 | 4 843 073.00 | | 4 843 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 467.00 | 983 467.00 | | 983 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 391.00 | 2 043 391.00 | | 2 043 391.00 |
VB T. V. A. | 432 360.00 | 432 360.00 | | 432 360.00 |
VC Groupe et associés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 951 406.00 | 494 022.00 | 2 701 827.00 | 3 951 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 851.00 | | | 2 202 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 205.00 | | | 544 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 946.00 | 199 946.00 | | 199 946.00 |
VP Divers | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 050.00 | 1 698 050.00 | | 1 698 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 577.00 | 230 577.00 | | 230 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 671.00 | 4 729 671.00 | | 4 729 671.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 123 543.00 | 6 666 159.00 | 2 701 827.00 | 10 123 543.00 |