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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 364.00 | 34 001.00 | 2 363.00 | 36 364.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 5 883 395.00 | 4 022 065.00 | 1 861 331.00 | 5 883 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983 349.00 | 3 643 773.00 | 1 339 576.00 | 4 983 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965 388.00 | 3 479 336.00 | 3 486 052.00 | 6 965 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 947 564.00 | 11 187 560.00 | 6 760 004.00 | 17 947 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 804.00 | | 393 804.00 | 393 804.00 |
BT Marchandises | 2 599 572.00 | | 2 599 572.00 | 2 599 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 718.00 | 27 230.00 | 2 541 488.00 | 2 568 718.00 |
BZ Autres créances | 2 355 008.00 | | 2 355 008.00 | 2 355 008.00 |
CF Disponibilités | 1 520 653.00 | | 1 520 653.00 | 1 520 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 437.00 | | 239 437.00 | 239 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677 193.00 | 27 230.00 | 9 649 963.00 | 9 677 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 624 756.00 | 11 214 790.00 | 16 409 966.00 | 27 624 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 802 724.00 | 2 837 415.00 | | 2 802 724.00 |
DH Report à nouveau | | -141 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 033.00 | 106 371.00 | | -88 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 118 768.00 | 29 039.00 | | 3 118 768.00 |
DK Provisions réglementées | | 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 383 459.00 | 3 382 359.00 | | 6 383 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 137.00 | 3 958 358.00 | | 3 720 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 607.00 | 4 843 073.00 | | 4 827 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 917.00 | 331 997.00 | | 364 917.00 |
EA Autres dettes | 1 110 439.00 | 983 467.00 | | 1 110 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 507.00 | 10 120 302.00 | | 10 026 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 409 966.00 | 13 502 661.00 | | 16 409 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 750 466.00 | 10 120 302.00 | | 6 750 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 788 260.00 | | 18 788 260.00 | 18 788 260.00 |
FG Production vendue services | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 794 826.00 | | 18 794 826.00 | 18 794 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 843 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 118 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 681.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 032 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 711.00 | 30 799.00 | | 33 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082.00 | 20 418.00 | | 10 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 397.00 | 56 963.00 | | 208 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596.00 | 899.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 076.00 | 78 280.00 | | 219 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 861.00 | 21 330.00 | | 8 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 223.00 | 58 556.00 | | 30 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 084.00 | 79 886.00 | | 39 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 992.00 | -1 606.00 | | 179 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 51 332.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 062 630.00 | 21 151 759.00 | | 19 062 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 150 662.00 | 21 045 388.00 | | 19 150 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 033.00 | 106 371.00 | | -88 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 237.00 | 61 004.00 | | 88 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 748 937.00 | | 3 585 174.00 | 14 748 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 548.00 | 17 947 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 548.00 | 17 832 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 159.00 | | 2 590.00 | 42 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644 429.00 | | 3 574 251.00 | 14 644 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 349.00 | | 8 333.00 | 62 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544 204.00 | 999 681.00 | 356 325.00 | 10 544 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 159.00 | 227.00 | | 42 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502 045.00 | 999 454.00 | 356 325.00 | 10 502 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
6T Sur comptes clients | 37 847.00 | | 10 617.00 | 37 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 847.00 | | 10 617.00 | 37 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 444.00 | | 11 214.00 | 38 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 607.00 | 4 827 607.00 | | 4 827 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 079.00 | 206 079.00 | | 206 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 644.00 | 120 644.00 | | 120 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 439.00 | 1 110 439.00 | | 1 110 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 718.00 | 2 568 718.00 | | 2 568 718.00 |
VB T. V. A. | 425 777.00 | 425 777.00 | | 425 777.00 |
VC Groupe et associés | 297 540.00 | 297 540.00 | | 297 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717 650.00 | 441 609.00 | 2 730 981.00 | 3 717 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 595.00 | | | 502 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 811.00 | 1 581 811.00 | | 1 581 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 141.00 | 5 233 141.00 | | 5 233 141.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 507.00 | 6 750 466.00 | 2 730 981.00 | 10 026 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |