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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 774.00 | 33 650.00 | 124.00 | 33 774.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 5 883 395.00 | 3 162 310.00 | 2 721 086.00 | 5 883 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 061.00 | 3 115 135.00 | 1 096 926.00 | 4 212 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 958.00 | 2 884 881.00 | 606 076.00 | 3 490 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 690 923.00 | 9 204 361.00 | 4 486 562.00 | 13 690 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 565.00 | | 391 565.00 | 391 565.00 |
BT Marchandises | 2 689 533.00 | | 2 689 533.00 | 2 689 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 361.00 | 46 804.00 | 2 978 557.00 | 3 025 361.00 |
BZ Autres créances | 1 882 940.00 | | 1 882 940.00 | 1 882 940.00 |
CF Disponibilités | 344 961.00 | | 344 961.00 | 344 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 215.00 | 46 804.00 | 8 382 411.00 | 8 429 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 120 137.00 | 9 251 164.00 | 12 868 973.00 | 22 120 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 742.00 | 1 850 113.00 | | 2 048 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 781.00 | 198 629.00 | | 371 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 334.00 | 19 717.00 | | 14 334.00 |
DK Provisions réglementées | 2 395.00 | 3 294.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 252.00 | 2 621 753.00 | | 2 987 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 182.00 | 3 897 347.00 | | 3 169 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | 14 066.00 | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 877.00 | 3 461 906.00 | | 4 910 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 299.00 | 396 552.00 | | 380 299.00 |
EA Autres dettes | 1 417 955.00 | 990 969.00 | | 1 417 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881 720.00 | 8 760 839.00 | | 9 881 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 868 973.00 | 11 382 592.00 | | 12 868 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 892 063.00 | 6 221 926.00 | | 7 892 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 308.00 | 729 738.00 | | 463 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 485 292.00 | 146 682.00 | 18 631 974.00 | 18 485 292.00 |
FG Production vendue services | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 499 158.00 | 146 682.00 | 18 645 840.00 | 18 499 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 706 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 540 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 778.00 | 128 762.00 | | 59 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 111.00 | 3 203.00 | | 27 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 799.00 | 8 752.00 | | 24 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 809.00 | 12 854.00 | | 52 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 023.00 | 30 029.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 561.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 35 589.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 785.00 | -22 735.00 | | 47 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 759 380.00 | 16 718 627.00 | | 18 759 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 387 599.00 | 16 519 997.00 | | 18 387 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 781.00 | 198 629.00 | | 371 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 893.00 | 33 532.00 | | 73 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 520 766.00 | | 391 374.00 | 13 520 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 218.00 | 13 690 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 218.00 | 13 586 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416 257.00 | | 391 374.00 | 13 416 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763 699.00 | 661 879.00 | 221 217.00 | 8 763 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 872.00 | 1 163.00 | | 40 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722 826.00 | 660 716.00 | 221 217.00 | 8 722 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 294.00 | | 899.00 | 3 294.00 |
6T Sur comptes clients | 32 022.00 | 15 256.00 | 474.00 | 32 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 022.00 | 15 256.00 | 474.00 | 32 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 316.00 | 15 256.00 | 1 373.00 | 35 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 256.00 | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 877.00 | 4 910 877.00 | | 4 910 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 069.00 | 211 069.00 | | 211 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 955.00 | 1 417 955.00 | | 1 417 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 361.00 | 3 025 361.00 | | 3 025 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 347 256.00 | 347 256.00 | | 347 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 701.00 | 473 701.00 | | 473 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 477.00 | 705 823.00 | 1 147 426.00 | 2 695 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 489.00 | | | 623 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 386.00 | 1 356 386.00 | | 1 356 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 801.00 | 5 064 801.00 | | 5 064 801.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 717.00 | 7 892 063.00 | 1 147 426.00 | 9 881 717.00 |