| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 384.00 | 18 463.00 | 10 921.00 | 29 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 945.00 | 18 587.00 | 57 358.00 | 75 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 978.00 | 37 050.00 | 199 929.00 | 236 978.00 |
BT Marchandises | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 714.00 | 37 050.00 | 263 664.00 | 300 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DH Report à nouveau | -4 425.00 | -22 839.00 | | -4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 386.00 | 18 414.00 | | 18 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 164.00 | 13 642.00 | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 42 955.00 | 29 047.00 | | 42 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 297.00 | 88 861.00 | | 98 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 136.00 | 53 136.00 | | 42 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 30 408.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | 8 303.00 | | 10 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 1 579.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 368.00 | 182 287.00 | | 217 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 664.00 | 214 675.00 | | 263 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 201.00 | 94 056.00 | | 144 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 285.00 | | 1 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 574.00 | | 533 574.00 | 533 574.00 |
FG Production vendue services | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 128.00 | | 534 128.00 | 534 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 20.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | 5 878.00 | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 5 898.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 443.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 443.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 5 455.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 692.00 | 522 192.00 | | 540 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 306.00 | 503 778.00 | | 522 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 386.00 | 18 414.00 | | 18 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 202.00 | 3 600.00 | | 2 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 815.00 | | | 196 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565.00 | 12 721.00 | 2 236.00 | 26 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 12 721.00 | 2 236.00 | 26 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 897.00 | 23 730.00 | 73 168.00 | 96 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 14 959.00 | 16 650.00 | 31 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 368.00 | 144 201.00 | 73 168.00 | 217 368.00 |