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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 930.00 | 23 935.00 | 4 994.00 | 28 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 605.00 | 31 177.00 | 56 429.00 | 87 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 010.00 | 55 112.00 | 193 898.00 | 249 010.00 |
BT Marchandises | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 799.00 | 55 112.00 | 232 687.00 | 287 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DH Report à nouveau | 13 961.00 | -4 425.00 | | 13 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 988.00 | 18 386.00 | | 32 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 610.00 | 9 164.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 81 390.00 | 42 955.00 | | 81 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 930.00 | 98 297.00 | | 73 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 136.00 | 42 136.00 | | 32 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 26 041.00 | | 18 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | 10 200.00 | | 16 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 791.00 | | |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 1 904.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 956.00 | 217 368.00 | | 147 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 687.00 | 263 664.00 | | 232 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 986.00 | 144 201.00 | | 98 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 1 399.00 | | 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 570 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | -116.00 | |
FG Production vendue services | | | 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 58.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 959.00 | 4 529.00 | | 6 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 4 587.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 48.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 1 293.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 341.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915.00 | 3 246.00 | | 6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 692.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 785.00 | 540 692.00 | | 579 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 797.00 | 522 306.00 | | 546 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 988.00 | 18 386.00 | | 32 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 978.00 | | | 236 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 050.00 | 18 516.00 | 454.00 | 37 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | 18 516.00 | 454.00 | 37 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 182.00 | 24 212.00 | 48 970.00 | 73 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VP Divers | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 901.00 | 14 426.00 | 17 475.00 | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 956.00 | 98 986.00 | 48 970.00 | 147 956.00 |