| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 27 636.00 | 2 324.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 605.00 | 43 473.00 | 44 132.00 | 87 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 965.00 | 71 109.00 | 179 855.00 | 250 965.00 |
BT Marchandises | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 586.00 | 71 109.00 | 211 477.00 | 282 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DH Report à nouveau | 46 949.00 | 13 961.00 | | 46 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 615.00 | 32 988.00 | | 29 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 651.00 | 14 610.00 | | 7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 104 046.00 | 81 390.00 | | 104 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 210.00 | 73 930.00 | | 66 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 32 136.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 18 185.00 | | 20 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 494.00 | 16 723.00 | | 7 494.00 |
EA Autres dettes | | 6 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 090.00 | 147 956.00 | | 104 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 477.00 | 232 687.00 | | 211 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 941.00 | 98 986.00 | | 79 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 241.00 | 748.00 | | 17 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 613 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | -53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 23.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 6 982.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 67.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 963.00 | 6 915.00 | | 9 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 270.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 198.00 | 579 785.00 | | 626 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 582.00 | 546 797.00 | | 596 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 615.00 | 32 988.00 | | 29 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 010.00 | | 1 954.00 | 249 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 535.00 | | 1 030.00 | 116 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | 924.00 | 17 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 112.00 | 15 997.00 | 71 109.00 | 55 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 112.00 | 15 997.00 | 71 109.00 | 55 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 970.00 | 24 821.00 | 24 149.00 | 48 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VP Divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 424.00 | 5 025.00 | 18 399.00 | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 090.00 | 79 941.00 | 24 149.00 | 104 090.00 |