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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 877.00 | 22 339.00 | 23 538.00 | 45 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 434.00 | 45 178.00 | 31 256.00 | 76 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 710.00 | 67 518.00 | 188 193.00 | 255 710.00 |
BT Marchandises | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 637.00 | 67 518.00 | 237 119.00 | 304 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
DH Report à nouveau | 76 564.00 | 46 949.00 | | 76 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | 29 615.00 | | 41 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692.00 | 7 651.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 138 440.00 | 104 046.00 | | 138 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 341.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 004.00 | 66 210.00 | | 67 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 9 936.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 450.00 | | 20 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 314.00 | 7 494.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 680.00 | 104 090.00 | | 98 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 119.00 | 211 477.00 | | 237 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 117.00 | 79 941.00 | | 71 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 642 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 924.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 159.00 | 6 959.00 | | 32 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 159.00 | 9 979.00 | | 32 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 530.00 | 16.00 | | 23 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 629.00 | 9 963.00 | | 8 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 3 065.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 948.00 | 626 198.00 | | 678 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 595.00 | 596 582.00 | | 637 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 353.00 | 29 615.00 | | 41 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 965.00 | | 48 757.00 | 250 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 011.00 | 255 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 011.00 | 122 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 566.00 | | 48 758.00 | 117 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 109.00 | 16 924.00 | 20 516.00 | 71 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 109.00 | 16 924.00 | 20 516.00 | 71 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 004.00 | 39 441.00 | 27 563.00 | 67 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 5 616.00 | 18 399.00 | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 680.00 | 71 117.00 | 27 563.00 | 98 680.00 |