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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 69.00 | 929.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 535.00 | 22 755.00 | 17 780.00 | 40 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 533.00 | 22 824.00 | 114 709.00 | 137 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 496.00 | 22 824.00 | 229 672.00 | 252 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 265.00 | | 390 265.00 | 390 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 265.00 | | 390 265.00 | 390 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 149.00 | | | 417 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 804.00 | | | 430 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 869.00 | | 27 444.00 | 116 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 137 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 41 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 869.00 | | 17 444.00 | 30 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 540.00 | 13 719.00 | 3 435.00 | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 13 719.00 | 3 435.00 | 12 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
UX Autres créances clients | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 892.00 | 10 469.00 | 1 423.00 | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VW T.V.A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 924.00 | 187 501.00 | 1 423.00 | 188 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
ST Autres comptes | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
YT Sous‐traitance | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 838.00 | | | 164 838.00 |