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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 269.00 | 729.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 527.00 | 19 657.00 | 23 871.00 | 43 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 526.00 | 19 926.00 | 120 600.00 | 140 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 569.00 | 19 926.00 | 242 644.00 | 262 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DH Report à nouveau | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
EA Autres dettes | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 532.00 | | | 190 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 644.00 | | | 242 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 352.00 | | | 185 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 817.00 | | 392 817.00 | 392 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 817.00 | | 392 817.00 | 392 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 008.00 | | | 408 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 645.00 | | | 396 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 533.00 | | 17 957.00 | 137 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 965.00 | 140 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 965.00 | 44 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | | 17 957.00 | 41 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 824.00 | 11 227.00 | 14 125.00 | 22 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 11 227.00 | 14 125.00 | 22 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
UX Autres créances clients | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 635.00 | 4 454.00 | 5 181.00 | 9 635.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 532.00 | 185 352.00 | 5 181.00 | 190 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
ST Autres comptes | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YT Sous‐traitance | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 839.00 | | | 152 839.00 |