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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 508.00 | 222.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046.00 | 1 288.00 | 758.00 | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 180.00 | 21 578.00 | 12 602.00 | 34 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 956.00 | 23 374.00 | 108 582.00 | 131 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 619.00 | 23 374.00 | 312 245.00 | 335 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 245.00 | | | 312 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 752.00 | | 491 752.00 | 491 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 752.00 | | 491 752.00 | 491 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 336.00 | | | 509 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 747.00 | | 10 210.00 | 121 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | 10 210.00 | 26 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 4 625.00 | | 18 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 146.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 387.00 | 4 479.00 | | 18 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
UX Autres créances clients | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VW T.V.A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 722.00 | 209 722.00 | | 209 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
ST Autres comptes | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
YT Sous‐traitance | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 632.00 | | | 217 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |