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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
BZ Autres créances | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 042.00 | | 1 512 042.00 | 1 512 042.00 |
CU Autres participations | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 589.00 | | | 156 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
DK Provisions réglementées | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
DL TOTAL (I) | 537 274.00 | | | 537 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 365.00 | | | 867 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 768.00 | | | 974 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 042.00 | | | 1 512 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 504.00 | 21 428.00 | | 42 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 504.00 | 21 428.00 | | 42 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 365.00 | 88 397.00 | 372 373.00 | 867 365.00 |
VI Groupe et associés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 768.00 | 195 800.00 | 372 373.00 | 974 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182.00 | | | 2 182.00 |