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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
BZ Autres créances | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 111.00 | | 225 111.00 | 225 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 400.00 | | 1 645 400.00 | 1 645 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 616.00 | 545 341.00 | | 654 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 535.00 | 109 275.00 | | 110 535.00 |
DK Provisions réglementées | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 291.00 | 981 756.00 | | 1 092 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 780.00 | 503 007.00 | | 406 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 200.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 109.00 | 610 490.00 | | 553 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 400.00 | 1 592 246.00 | | 1 645 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 837.00 | 203 895.00 | | 244 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -3 223.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 709.00 | 120 684.00 | | 120 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174.00 | 11 409.00 | | 10 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 535.00 | 109 275.00 | | 110 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VC Groupe et associés | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 780.00 | 98 508.00 | 308 272.00 | 406 780.00 |
VI Groupe et associés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 109.00 | 244 837.00 | 308 272.00 | 553 109.00 |