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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
BZ Autres créances | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
CF Disponibilités | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 329.00 | | 1 597 329.00 | 1 597 329.00 |
CU Autres participations | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 955.00 | | | 437 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
DK Provisions réglementées | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
DL TOTAL (I) | 872 481.00 | | | 872 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 135.00 | | | 597 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 848.00 | | | 724 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 329.00 | | | 1 597 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 788.00 | 352.00 | | 106 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 788.00 | 352.00 | | 106 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VC Groupe et associés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 135.00 | 94 356.00 | 397 755.00 | 597 135.00 |
VI Groupe et associés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 848.00 | 222 069.00 | 397 755.00 | 724 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ST Autres comptes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |