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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
BZ Autres créances | 136 720.00 | | 136 720.00 | 136 720.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 078.00 | | 141 078.00 | 141 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 367.00 | | 1 561 367.00 | 1 561 367.00 |
CU Autres participations | 1 420 289.00 | | 1 420 289.00 | 1 420 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 344.00 | | | 347 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
DK Provisions réglementées | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
DL TOTAL (I) | 764 743.00 | | | 764 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 189.00 | | | 689 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 624.00 | | | 796 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 367.00 | | | 1 561 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 751.00 | | | 199 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 428.00 | | | -21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 481.00 | | | -10 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 611.00 | | | 90 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 289.00 | | | 1 420 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 360.00 | 21 428.00 | | 85 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 360.00 | 21 428.00 | | 85 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 189.00 | 92 316.00 | 389 108.00 | 689 189.00 |
VI Groupe et associés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 624.00 | 199 751.00 | 389 108.00 | 796 624.00 |