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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
110 Total général Actif | 120 887.00 | | 120 887.00 | 120 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 050.00 | 111 115.00 | | 118 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 748.00 | 111 116.00 | | 119 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 226.00 | 10 446.00 | | 8 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | 2 500.00 | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 375.00 | 7 785.00 | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 81 834.00 | 79 128.00 | | 81 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 1 200.00 | | 2 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
252 Charges sociales | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 025.00 | 101 059.00 | | 128 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 277.00 | 10 057.00 | | -8 277.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 39.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 528.00 | 8 476.00 | | -8 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 113.00 | | | 4 113.00 |