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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 994.00 | 4 006.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 146.00 | 2 994.00 | 9 152.00 | 12 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
110 Total général Actif | 112 954.00 | 2 994.00 | 109 960.00 | 112 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 770.00 | 102 272.00 | | 72 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 514.00 | | |
230 Autres produits | 1 075.00 | 24 663.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 845.00 | 127 449.00 | | 73 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 287.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546.00 | 12 037.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 27 996.00 | 49 330.00 | | 27 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | 3 376.00 | | 5 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 568.00 | 36 629.00 | | 39 568.00 |
252 Charges sociales | 7 897.00 | 9 724.00 | | 7 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 660.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 682.00 | 119 049.00 | | 83 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 838.00 | 8 401.00 | | -9 838.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 865.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 120.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 946.00 | 7 370.00 | | -10 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 873.00 | | | 7 873.00 |