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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 660.00 | 6 340.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 146.00 | 660.00 | 11 486.00 | 12 146.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
072 Créances – Autres | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
110 Total général Actif | 125 173.00 | 660.00 | 124 513.00 | 125 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 272.00 | 118 050.00 | | 102 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | 1 690.00 | | 514.00 |
230 Autres produits | 24 663.00 | 8.00 | | 24 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 449.00 | 119 748.00 | | 127 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 287.00 | 8 226.00 | | 2 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -4 500.00 | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 037.00 | 1 375.00 | | 12 037.00 |
242 Autres charges externes. | 49 330.00 | 81 834.00 | | 49 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 2 525.00 | | 3 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 629.00 | 28 648.00 | | 36 629.00 |
252 Charges sociales | 9 724.00 | 9 917.00 | | 9 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 049.00 | 128 025.00 | | 119 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 401.00 | -8 277.00 | | 8 401.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 53.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 199.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 370.00 | -8 528.00 | | 7 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 760.00 | | | 4 760.00 |