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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 791.00 | 820.00 | 39 971.00 | 40 791.00 |
072 Créances – Autres | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
084 Disponibilités | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 626.00 | 820.00 | 178 806.00 | 179 626.00 |
110 Total général Actif | 179 626.00 | 820.00 | 178 806.00 | 179 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 194.00 | 146 992.00 | | 279 194.00 |
230 Autres produits | 9 091.00 | 421.00 | | 9 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 284.00 | 147 413.00 | | 288 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 681.00 | 24 004.00 | | 73 681.00 |
242 Autres charges externes. | 91 038.00 | 47 316.00 | | 91 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | 8 019.00 | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 324.00 | 39 159.00 | | 45 324.00 |
252 Charges sociales | 9 109.00 | 8 114.00 | | 9 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 826.00 | 5 783.00 | | 9 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 462.00 | 132 395.00 | | 236 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 823.00 | 15 018.00 | | 51 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 1 056.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 711.00 | 642.00 | | 97 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 465.00 | | 7 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 745.00 | 12 855.00 | | 36 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |