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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 430.00 | 6 657.00 | 2 773.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 11 702.00 | 2 773.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 567.00 | | 243 567.00 | 243 567.00 |
BZ Autres créances | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CF Disponibilités | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 856.00 | | 389 856.00 | 389 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 331.00 | 11 702.00 | 392 629.00 | 404 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DH Report à nouveau | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 391.00 | -6 721.00 | | 85 391.00 |
DL TOTAL (I) | 103 750.00 | 18 359.00 | | 103 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 35 325.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 779.00 | 59 824.00 | | 141 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | 41 741.00 | | 40 058.00 |
EA Autres dettes | 27 042.00 | 21 819.00 | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 879.00 | 183 708.00 | | 288 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 629.00 | 202 067.00 | | 392 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 879.00 | 183 708.00 | | 288 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 35 325.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | 2 585.00 | 3 179.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 66 596.00 | 408 630.00 | 475 226.00 | 66 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 190.00 | 411 215.00 | 478 405.00 | 67 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | 5 092.00 | | 2 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 35.00 | | 9 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 35.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 005.00 | -35.00 | | -10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 984.00 | 447 780.00 | | 480 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 593.00 | 454 501.00 | | 395 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 391.00 | -6 721.00 | | 85 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 475.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | 733.00 | | 8 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | 733.00 | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 4 117.00 | | 7 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | 1 074.00 | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 3 042.00 | | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UX Autres créances clients | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 018.00 | 294 018.00 | | 294 018.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 847.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 016.00 | 45 922.00 | | 18 016.00 |
ST Autres comptes | 76 607.00 | 121 407.00 | | 76 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | 19 686.00 | | 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868.00 | 1 489.00 | | 1 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | 80 865.00 | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 167.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | 3 014.00 | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 413.00 | 12 728.00 | | 13 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 403.00 | 50 306.00 | | 35 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 260.00 | 269 371.00 | | 217 260.00 |