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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 830.00 | 170.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430.00 | 11 260.00 | 170.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
BZ Autres créances | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CF Disponibilités | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 182.00 | | 249 182.00 | 249 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 612.00 | 11 260.00 | 249 351.00 | 260 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 087.00 | 99 560.00 | | 109 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | 9 528.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 128 815.00 | 117 887.00 | | 128 815.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 33 606.00 | | 38 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | 10 941.00 | | 14 994.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 25 046.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 11 945.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 036.00 | 84 038.00 | | 80 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 351.00 | 242 425.00 | | 249 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 036.00 | 81 538.00 | | 80 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717.00 | 52 852.00 | 53 569.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 94 750.00 | 254 650.00 | 349 400.00 | 94 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 466.00 | 307 502.00 | 402 968.00 | 95 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 3 248.00 | | 2 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | 76 667.00 | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 76 667.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 79.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 79.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 76 587.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 501.00 | 371 061.00 | | 408 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 572.00 | 361 533.00 | | 397 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 928.00 | 9 528.00 | | 10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 475.00 | | 2 000.00 | 14 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 045.00 | 11 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | 2 000.00 | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 374.00 | 1 931.00 | 5 045.00 | 14 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 1 830.00 | 5 045.00 | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | 101.00 | | 9 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 490.00 | | 990.00 | 41 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |