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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 430.00 | 9 329.00 | 101.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 14 374.00 | 101.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 080.00 | 990.00 | 199 090.00 | 200 080.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 314.00 | 990.00 | 242 324.00 | 243 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 789.00 | 15 364.00 | 242 425.00 | 257 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 560.00 | 94 950.00 | | 99 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 528.00 | 4 610.00 | | 9 528.00 |
DL TOTAL (I) | 117 887.00 | 108 360.00 | | 117 887.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 158 379.00 | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 941.00 | 13 227.00 | | 10 941.00 |
EA Autres dettes | 25 046.00 | 11 864.00 | | 25 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 038.00 | 183 471.00 | | 84 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 425.00 | 332 330.00 | | 242 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 538.00 | 183 471.00 | | 81 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 283.00 | 9 283.00 | |
FG Production vendue services | 22 379.00 | 259 450.00 | 281 829.00 | 22 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 379.00 | 268 733.00 | 291 112.00 | 22 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 2 608.00 | | 3 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 154.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 667.00 | 100.00 | | 76 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 667.00 | 100.00 | | 76 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 427.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 427.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 587.00 | -327.00 | | 76 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 061.00 | 398 259.00 | | 371 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 533.00 | 393 650.00 | | 361 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 528.00 | 4 610.00 | | 9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 475.00 | | 332.00 | 14 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 14 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 9 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | | 332.00 | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 914.00 | 460.00 | | 13 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 460.00 | | 8 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 976.00 | 234 976.00 | | 234 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 033.00 | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 316.00 | 14 741.00 | | 18 316.00 |
ST Autres comptes | 78 634.00 | 77 108.00 | | 78 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
YT Sous‐traitance | 6 601.00 | 352.00 | | 6 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 254.00 | 130 427.00 | | 92 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | 2 550.00 | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 476.00 | 6 210.00 | | 4 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 718.00 | 53 137.00 | | 15 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 574.00 | 223 396.00 | | 196 574.00 |