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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 430.00 | 8 869.00 | 561.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 13 914.00 | 561.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 077.00 | | 153 077.00 | 153 077.00 |
BZ Autres créances | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CF Disponibilités | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 769.00 | | 331 769.00 | 331 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 244.00 | 13 914.00 | 332 330.00 | 346 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 950.00 | 16 279.00 | | 94 950.00 |
DH Report à nouveau | | -6 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610.00 | 85 391.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 108 360.00 | 103 750.00 | | 108 360.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 379.00 | 141 779.00 | | 158 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | 40 058.00 | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | 27 042.00 | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 471.00 | 288 879.00 | | 183 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 330.00 | 392 629.00 | | 332 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 471.00 | 288 879.00 | | 183 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 688.00 | 7 688.00 | |
FG Production vendue services | 30 928.00 | 356 349.00 | 387 277.00 | 30 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 928.00 | 364 037.00 | 394 965.00 | 30 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | 2 571.00 | | 2 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 569.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 9 858.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 10 005.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -10 005.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 259.00 | 480 984.00 | | 398 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 650.00 | 395 593.00 | | 393 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610.00 | 85 391.00 | | 4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 2 212.00 | | 11 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | 2 212.00 | | 6 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 471.00 | 183 471.00 | | 183 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 152.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 741.00 | 18 016.00 | | 14 741.00 |
ST Autres comptes | 77 108.00 | 76 607.00 | | 77 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | 1 868.00 | | 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 427.00 | 120 000.00 | | 130 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | 2 706.00 | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 210.00 | 13 413.00 | | 6 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 137.00 | 35 403.00 | | 53 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 396.00 | 217 260.00 | | 223 396.00 |