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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 435.00 | 784.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 8 226.00 | 691.00 | 7 535.00 | 8 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 833.00 | 9 991.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 1 065.00 | 5 777.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 111.00 | 3 024.00 | 374 087.00 | 377 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BZ Autres créances | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
CF Disponibilités | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 464.00 | 3 024.00 | 570 440.00 | 573 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 496.00 | 29 412.00 | | 105 496.00 |
DL TOTAL (I) | 155 496.00 | 79 412.00 | | 155 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 319.00 | 280 321.00 | | 232 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205.00 | 1 733.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 446.00 | 119 349.00 | | 124 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | 66 215.00 | | 55 974.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 944.00 | 473 637.00 | | 414 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 440.00 | 562 049.00 | | 570 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 904.00 | 241 317.00 | | 231 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 311.00 | | 921 311.00 | 921 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 311.00 | | 921 311.00 | 921 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 119 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | 7 837.00 | | 7 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 087.00 | 106 161.00 | | 119 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 533.00 | 840 374.00 | | 937 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 038.00 | 810 962.00 | | 832 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 496.00 | 29 412.00 | | 105 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 2 231.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 421.00 | | 23 690.00 | 353 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 219.00 | | | 351 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 23 690.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 2 668.00 | | 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 407.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 2 261.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
UX Autres créances clients | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VC Groupe et associés | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 319.00 | 49 279.00 | 183 040.00 | 232 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 739.00 | 229 699.00 | 183 040.00 | 412 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 832.00 | 10 085.00 | | 12 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | 8 350.00 | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 76 841.00 | 86 123.00 | | 76 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 126.00 | 232 842.00 | | 235 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 51 458.00 | 47 785.00 | | 51 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 003.00 | 18 384.00 | | 15 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | 4 313.00 | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 729.00 | 14 398.00 | | 17 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 239.00 | 83 519.00 | | 96 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 614.00 | 84 480.00 | | 79 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 929.00 | 393 484.00 | | 389 929.00 |