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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 874.00 | 456.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 19 886.00 | 1 976.00 | 17 910.00 | 19 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 3 463.00 | 12 399.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 3 184.00 | 7 950.00 | 11 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 212.00 | 9 497.00 | 388 715.00 | 398 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 526.00 | | 230 526.00 | 230 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 737.00 | 9 497.00 | 619 240.00 | 628 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | 105 496.00 | | 90 017.00 |
DL TOTAL (I) | 140 017.00 | 155 496.00 | | 140 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 040.00 | 232 319.00 | | 183 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 2 205.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 124 446.00 | | 153 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 55 974.00 | | 65 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 224.00 | 414 944.00 | | 479 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 240.00 | 570 440.00 | | 619 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 775.00 | 231 904.00 | | 346 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 740.00 | | 955 740.00 | 955 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 740.00 | | 955 740.00 | 955 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 127 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | 7 120.00 | | 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 551.00 | 119 087.00 | | 126 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 737.00 | 937 533.00 | | 956 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 720.00 | 832 038.00 | | 866 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 017.00 | 105 496.00 | | 90 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | 720.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 111.00 | | 21 101.00 | 377 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 219.00 | | 111.00 | 351 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | | 20 990.00 | 25 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 6 473.00 | | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 439.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 6 034.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UX Autres créances clients | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 040.00 | 50 591.00 | 132 449.00 | 183 040.00 |
VI Groupe et associés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 874.00 | 343 425.00 | 132 449.00 | 475 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 930.00 | 12 832.00 | | 11 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 007.00 | 11 500.00 | | 22 007.00 |
ST Autres comptes | 76 569.00 | 76 841.00 | | 76 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 107.00 | 235 126.00 | | 259 107.00 |
YT Sous‐traitance | 42 091.00 | 51 458.00 | | 42 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 217.00 | 15 003.00 | | 15 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 4 897.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 902.00 | 17 729.00 | | 16 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 411.00 | 96 239.00 | | 110 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 814.00 | 79 614.00 | | 86 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 990.00 | 389 929.00 | | 414 990.00 |