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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 325.00 | 5.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 58 856.00 | 9 038.00 | 49 818.00 | 58 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 9 529.00 | 14 382.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 753.00 | 11 634.00 | 16 118.00 | 27 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 850.00 | 31 526.00 | 430 324.00 | 461 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 607.00 | 2 527.00 | 40 080.00 | 42 607.00 |
BZ Autres créances | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CF Disponibilités | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 730.00 | 2 527.00 | 216 203.00 | 218 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 580.00 | 34 053.00 | 646 526.00 | 680 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 110.00 | 77 043.00 | | 80 110.00 |
DL TOTAL (I) | 130 110.00 | 127 043.00 | | 130 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 511.00 | 132 512.00 | | 80 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 182.00 | 163 139.00 | | 240 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535.00 | 5 111.00 | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 848.00 | 124 875.00 | | 139 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 429.00 | 52 337.00 | | 43 429.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 260.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 416.00 | 478 235.00 | | 516 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 526.00 | 605 278.00 | | 646 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 226.00 | 397 724.00 | | 489 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 421.00 | | 969 421.00 | 969 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 421.00 | | 969 421.00 | 969 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 128 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 483.00 | | 6 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 258.00 | 127 585.00 | | 128 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 003.00 | 964 344.00 | | 977 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 893.00 | 887 301.00 | | 896 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 110.00 | 77 043.00 | | 80 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 901.00 | | 44 949.00 | 416 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 330.00 | | | 351 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 571.00 | | 44 949.00 | 65 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 040.00 | 13 486.00 | | 18 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 37.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 753.00 | 13 449.00 | | 16 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 848.00 | 139 848.00 | | 139 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 511.00 | 53 320.00 | 27 190.00 | 80 511.00 |
VI Groupe et associés | 240 182.00 | 240 182.00 | | 240 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 881.00 | 479 691.00 | 27 190.00 | 506 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | 12 740.00 | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 091.00 | 27 805.00 | | 39 091.00 |
ST Autres comptes | 101 469.00 | 90 659.00 | | 101 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 580.00 | 250 292.00 | | 250 580.00 |
YT Sous‐traitance | 43 493.00 | 42 364.00 | | 43 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 822.00 | 15 343.00 | | 5 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | 5 095.00 | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 392.00 | 17 835.00 | | 15 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 585.00 | 101 475.00 | | 102 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 488.00 | 91 573.00 | | 89 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 455.00 | 426 463.00 | | 440 455.00 |