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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 288.00 | 42.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 31 241.00 | 4 324.00 | 26 917.00 | 31 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 6 236.00 | 9 626.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468.00 | 6 193.00 | 12 276.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 901.00 | 18 040.00 | 398 861.00 | 416 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 417.00 | | 206 417.00 | 206 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 318.00 | 18 040.00 | 605 278.00 | 623 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 043.00 | 90 017.00 | | 77 043.00 |
DL TOTAL (I) | 127 043.00 | 140 017.00 | | 127 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 512.00 | 183 040.00 | | 132 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 139.00 | 73 122.00 | | 163 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | 3 350.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 153 955.00 | | 124 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | 65 756.00 | | 52 337.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 235.00 | 479 224.00 | | 478 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 278.00 | 619 240.00 | | 605 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 724.00 | 346 775.00 | | 397 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 560.00 | | 963 560.00 | 963 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 560.00 | | 963 560.00 | 963 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 128 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 839.00 | | 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 585.00 | 126 551.00 | | 127 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 344.00 | 956 737.00 | | 964 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 301.00 | 866 720.00 | | 887 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 043.00 | 90 017.00 | | 77 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 212.00 | | 18 689.00 | 398 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 330.00 | | | 351 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | | 18 689.00 | 46 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 8 543.00 | | 9 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 414.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 8 130.00 | | 8 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 449.00 | 51 938.00 | 80 511.00 | 132 449.00 |
VI Groupe et associés | 163 139.00 | 163 139.00 | | 163 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 123.00 | 392 613.00 | 80 511.00 | 473 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 740.00 | 11 930.00 | | 12 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 805.00 | 22 007.00 | | 27 805.00 |
ST Autres comptes | 90 659.00 | 76 569.00 | | 90 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 292.00 | 259 107.00 | | 250 292.00 |
YT Sous‐traitance | 42 364.00 | 42 091.00 | | 42 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 343.00 | 15 217.00 | | 15 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 095.00 | 4 972.00 | | 5 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 835.00 | 16 902.00 | | 17 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 475.00 | 110 411.00 | | 101 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 573.00 | 86 814.00 | | 91 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 463.00 | 414 990.00 | | 426 463.00 |