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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 750.00 | | 714 750.00 | 714 750.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 419.00 | | 715 419.00 | 715 419.00 |
CU Autres participations | 714 750.00 | | 714 750.00 | 714 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 222.00 | -6 276.00 | | 29 222.00 |
DK Provisions réglementées | 9 181.00 | 1 809.00 | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 42 127.00 | 5 533.00 | | 42 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 542.00 | 400 000.00 | | 345 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 724.00 | 331 923.00 | | 318 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 292.00 | 731 923.00 | | 673 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 419.00 | 737 455.00 | | 715 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 079.00 | 386 381.00 | | 383 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 372.00 | 1 809.00 | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 1 809.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | -1 809.00 | | -7 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778.00 | 6 276.00 | | 10 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 222.00 | -6 276.00 | | 29 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 750.00 | | | 714 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 750.00 | | | 714 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 809.00 | 7 372.00 | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 7 372.00 | | 1 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 542.00 | 55 329.00 | 290 213.00 | 345 542.00 |
VI Groupe et associés | 317 234.00 | 317 234.00 | | 317 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 292.00 | 383 079.00 | 290 213.00 | 673 292.00 |