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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 673.00 | 14 461.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114.00 | 673.00 | 15 441.00 | 16 114.00 |
BZ Autres créances | 753 358.00 | | 753 358.00 | 753 358.00 |
CF Disponibilités | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 824.00 | | 825 824.00 | 825 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 938.00 | 673.00 | 841 266.00 | 841 938.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 141.00 | 72 527.00 | | 123 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 487.00 | 50 615.00 | | 369 487.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 503 628.00 | 158 067.00 | | 503 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 360.00 | 326 232.00 | | 323 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 638.00 | 560 230.00 | | 337 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 266.00 | 718 297.00 | | 841 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 638.00 | 383 346.00 | | 337 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 920.00 | | | 1 079 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 709.00 | | | 1 105 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 750.00 | | | 714 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 7 372.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 614.00 | 7 372.00 | | 716 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 096.00 | -7 372.00 | | 389 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | -3 417.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 716.00 | 60 006.00 | | 1 105 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 229.00 | 9 391.00 | | 736 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 487.00 | 50 615.00 | | 369 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 750.00 | | 16 114.00 | 714 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 750.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 750.00 | 16 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 750.00 | | 980.00 | 714 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 926.00 | 1 864.00 | 25 789.00 | 23 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 337 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 751 534.00 | 751 534.00 | | 751 534.00 |
VI Groupe et associés | 323 360.00 | 323 360.00 | | 323 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 358.00 | 753 358.00 | | 753 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 638.00 | 337 638.00 | | 337 638.00 |