| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 3 699.00 | 11 435.00 | 15 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114.00 | 3 699.00 | 12 415.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 702 484.00 | | 702 484.00 | 702 484.00 |
CF Disponibilités | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 076.00 | | 775 076.00 | 775 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 190.00 | 3 699.00 | 787 490.00 | 791 190.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
DH Report à nouveau | 369 487.00 | | | 369 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 076.00 | 369 487.00 | | -24 076.00 |
DL TOTAL (I) | 479 552.00 | 503 628.00 | | 479 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 158.00 | 323 360.00 | | 307 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 440.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 12 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 938.00 | 337 638.00 | | 307 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 490.00 | 841 266.00 | | 787 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 638.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 716 614.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 389 096.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86.00 | 1 105 716.00 | | 86.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 162.00 | 736 230.00 | | 24 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 076.00 | 369 487.00 | | -24 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 3 027.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 3 027.00 | | 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 514.00 | 702 514.00 | | 702 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 514.00 | 702 514.00 | | 702 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 938.00 | 307 938.00 | | 307 938.00 |