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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 633.00 | 2 366.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 418.00 | 23 909.00 | 508.00 | 24 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 609.00 | 26 428.00 | 3 181.00 | 29 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 028.00 | 50 972.00 | 6 055.00 | 57 028.00 |
BT Marchandises | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 446.00 | 3 667.00 | 50 778.00 | 54 446.00 |
BZ Autres créances | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
CF Disponibilités | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 506.00 | 3 667.00 | 251 838.00 | 255 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 534.00 | 54 639.00 | 257 894.00 | 312 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
FG Production vendue services | 371 601.00 | | 371 601.00 | 371 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 622.00 | | 387 622.00 | 387 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 673.00 | | | 885 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 330.00 | | | 854 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 57 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 54 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 698.00 | 1 726.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 064.00 | 1 726.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VC Groupe et associés | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |