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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 178.00 | 12 005.00 | 25 173.00 | 37 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 761.00 | 72 434.00 | 84 327.00 | 156 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 938.00 | 87 438.00 | 109 500.00 | 196 938.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 350.00 | 1 171.00 | 157 179.00 | 158 350.00 |
CF Disponibilités | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 951.00 | 1 171.00 | 429 780.00 | 430 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 890.00 | 88 609.00 | 539 281.00 | 627 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | 8 089.00 | 7 103.00 | | 8 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464.00 | 55 986.00 | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 78 273.00 | 122 809.00 | | 78 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 766.00 | 81 817.00 | | 140 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 254.00 | 268 919.00 | | 246 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 057.00 | 41 935.00 | | 58 057.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 007.00 | 405 785.00 | | 461 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 281.00 | 528 594.00 | | 539 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 007.00 | 405 785.00 | | 461 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 655.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 852.00 | 810 535.00 | | 751 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 387.00 | 754 549.00 | | 741 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 464.00 | 55 986.00 | | 10 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 378.00 | | 28 560.00 | 168 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 378.00 | | 28 560.00 | 165 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 615.00 | 35 823.00 | | 51 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 615.00 | 35 823.00 | | 48 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 254.00 | 246 254.00 | | 246 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
VI Groupe et associés | 140 766.00 | 140 766.00 | | 140 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 007.00 | 461 007.00 | | 461 007.00 |