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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 2 611.00 | 3 147.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 223.00 | 15 380.00 | 136 843.00 | 152 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 981.00 | 20 991.00 | 139 990.00 | 160 981.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 644.00 | 1 706.00 | 45 938.00 | 47 644.00 |
BZ Autres créances | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 269.00 | 1 706.00 | 140 563.00 | 142 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 249.00 | 22 697.00 | 280 552.00 | 303 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | 20 801.00 | 19 026.00 | | 20 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 698.00 | 1 775.00 | | -13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 66 823.00 | 80 521.00 | | 66 823.00 |
DP Provisions pour risques | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 114 776.00 | | 86 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 50 654.00 | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 2 206.00 | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 174.00 | 18 087.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 193.00 | 185 724.00 | | 209 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 552.00 | 270 781.00 | | 280 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 193.00 | 185 724.00 | | 209 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
FG Production vendue services | 346 748.00 | | 346 748.00 | 346 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 169.00 | | 376 169.00 | 376 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 35 410.00 | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 026.00 | 360.00 | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 446.00 | 894 316.00 | | 926 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 144.00 | 892 542.00 | | 940 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 698.00 | 1 775.00 | | -13 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 981.00 | | 152 000.00 | 8 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | | 152 000.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 15 152.00 | | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 367.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 14 785.00 | | 3 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 307.00 | | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 307.00 | | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 935.00 | 307.00 | | 5 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VI Groupe et associés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 193.00 | 209 193.00 | | 209 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 709.00 | 20 815.00 | | 18 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | 9 495.00 | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 408 413.00 | 423 845.00 | | 408 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | 540.00 | | 41 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 298.00 | | |
YT Sous‐traitance | 60 751.00 | 56 195.00 | | 60 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 852.00 | 4 099.00 | | 6 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 561.00 | 24 914.00 | | 25 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 050.00 | 66 339.00 | | 72 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 240.00 | 79 073.00 | | 138 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 062.00 | 490 075.00 | | 520 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |