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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411.00 | 4 842.00 | 5 570.00 | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 966.00 | 43 774.00 | 111 193.00 | 154 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 378.00 | 51 615.00 | 116 763.00 | 168 378.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
BZ Autres créances | 201 493.00 | | 201 493.00 | 201 493.00 |
CF Disponibilités | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 831.00 | | 411 831.00 | 411 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 209.00 | 51 615.00 | 528 594.00 | 580 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | 7 103.00 | 20 801.00 | | 7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 986.00 | -13 698.00 | | 55 986.00 |
DL TOTAL (I) | 122 809.00 | 66 823.00 | | 122 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 817.00 | 70 682.00 | | 81 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 919.00 | 86 714.00 | | 268 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | 37 430.00 | | 41 935.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 099.00 | 12 174.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 785.00 | 209 193.00 | | 405 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 594.00 | 280 552.00 | | 528 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 535.00 | 926 446.00 | | 810 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 549.00 | 940 144.00 | | 754 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 986.00 | -13 698.00 | | 55 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 981.00 | | 8 298.00 | 160 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 168 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 165 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 981.00 | | 8 298.00 | 157 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 991.00 | 30 624.00 | | 20 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 30 624.00 | | 17 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 919.00 | 268 919.00 | | 268 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VB T. V. A. | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 653.00 | 308 653.00 | | 308 653.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 785.00 | 405 785.00 | | 405 785.00 |