| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
AP Constructions | 15 583.00 | 4 746.00 | 10 837.00 | 15 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 325.00 | 18 806.00 | 2 519.00 | 21 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 462.00 | 187 352.00 | 4 110.00 | 191 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 406.00 | 241 625.00 | 26 781.00 | 268 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 890.00 | 21 057.00 | 1 038 834.00 | 1 059 890.00 |
BZ Autres créances | 446 483.00 | | 446 483.00 | 446 483.00 |
CF Disponibilités | 614 626.00 | | 614 626.00 | 614 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 743.00 | 21 057.00 | 2 123 686.00 | 2 144 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 148.00 | 262 681.00 | 2 150 467.00 | 2 413 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
DG Autres réserves | 37 785.00 | 114 680.00 | | 37 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 276.00 | -76 895.00 | | 85 276.00 |
DL TOTAL (I) | 277 955.00 | 192 679.00 | | 277 955.00 |
DP Provisions pour risques | 91 423.00 | 44 435.00 | | 91 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 423.00 | 44 435.00 | | 91 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 261.00 | 6 172.00 | | 141 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 937.00 | 911 279.00 | | 777 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 343.00 | 425 735.00 | | 489 343.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 5 587.00 | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 169.00 | 145 800.00 | | 371 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 089.00 | 1 494 573.00 | | 1 781 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 467.00 | 1 731 687.00 | | 2 150 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
FG Production vendue services | 5 012 852.00 | | 5 012 852.00 | 5 012 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 614.00 | | 5 022 614.00 | 5 022 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 792.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042.00 | 9 162.00 | | 9 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057.00 | 13 454.00 | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 16 765.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 4 723.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | 26 367.00 | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | -12 912.00 | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 677.00 | -872.00 | | -5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 211.00 | 5 651 573.00 | | 5 087 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 935.00 | 5 728 468.00 | | 5 001 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 276.00 | -76 895.00 | | 85 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 502.00 | | 2 503.00 | 357 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 600.00 | 268 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 600.00 | 228 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 466.00 | | 2 503.00 | 317 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 273.00 | 2 951.00 | 91 600.00 | 330 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 553.00 | 2 951.00 | 91 600.00 | 299 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 435.00 | 51 087.00 | 4 099.00 | 44 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
6T Sur comptes clients | 37 299.00 | 5 043.00 | 21 286.00 | 37 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 480.00 | 5 043.00 | 21 466.00 | 37 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 915.00 | 56 130.00 | 25 565.00 | 81 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 130.00 | 25 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 937.00 | 777 937.00 | | 777 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 169.00 | 371 169.00 | | 371 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 738.00 | | | 1 040 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
VC Groupe et associés | 178 968.00 | | | 178 968.00 |
VI Groupe et associés | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 876.00 | | | 187 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 166.00 | 1 494 191.00 | 19 975.00 | 1 514 166.00 |
VW T.V.A. | 257 382.00 | 257 382.00 | | 257 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 089.00 | 1 781 089.00 | | 1 781 089.00 |