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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AP Constructions | 77 822.00 | 9 430.00 | 68 391.00 | 77 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 858.00 | 19 703.00 | 2 155.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 851.00 | 152 121.00 | 2 729.00 | 154 851.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 125.00 | 211 977.00 | 145 147.00 | 357 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 756.00 | 786.00 | 26 970.00 | 27 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 333.00 | 8 913.00 | 2 275 419.00 | 2 284 333.00 |
BZ Autres créances | 476 921.00 | | 476 921.00 | 476 921.00 |
CF Disponibilités | 478 984.00 | | 478 984.00 | 478 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 266.00 | 9 700.00 | 3 258 565.00 | 3 268 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 391.00 | 221 677.00 | 3 403 713.00 | 3 625 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
DG Autres réserves | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
DH Report à nouveau | 120 379.00 | 85 275.00 | | 120 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 917.00 | 135 103.00 | | 204 917.00 |
DL TOTAL (I) | 517 976.00 | 413 059.00 | | 517 976.00 |
DP Provisions pour risques | 28 696.00 | 69 646.00 | | 28 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 696.00 | 69 646.00 | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 588.00 | 1 156 923.00 | | 1 558 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 168.00 | 572 684.00 | | 777 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 284.00 | 569 191.00 | | 521 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 041.00 | 2 298 799.00 | | 2 857 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 713.00 | 2 781 505.00 | | 3 403 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 041.00 | 2 298 799.00 | | 2 857 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FG Production vendue services | 8 022 947.00 | | 8 022 947.00 | 8 022 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 969.00 | | 8 028 969.00 | 8 028 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | 5 347.00 | | 4 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 34 084.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 2 800.00 | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 65 497.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 46 175.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 46 175.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 19 321.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 226.00 | -2 527.00 | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 456.00 | 6 196 071.00 | | 8 170 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 538.00 | 6 060 968.00 | | 7 965 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 917.00 | 135 103.00 | | 204 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 035.00 | 65 882.00 | | 64 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 271.00 | | 134 770.00 | 235 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 492.00 | 11 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 357 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 254 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | 59 700.00 | 30 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 059.00 | | 63 198.00 | 196 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | 11 872.00 | 8 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 029.00 | 4 328.00 | 4 381.00 | 212 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 309.00 | 4 328.00 | 4 381.00 | 181 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 647.00 | 3 973.00 | 44 924.00 | 69 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 299.00 | 786.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
6T Sur comptes clients | 20 767.00 | | 11 853.00 | 20 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 066.00 | 786.00 | 13 152.00 | 22 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 713.00 | 4 759.00 | 58 076.00 | 91 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 759.00 | 58 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 588.00 | 1 558 588.00 | | 1 558 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 285.00 | 521 285.00 | | 521 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 673.00 | 2 273 673.00 | | 2 273 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VC Groupe et associés | 225 135.00 | 225 135.00 | | 225 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 905.00 | 2 750 864.00 | 14 041.00 | 2 764 905.00 |
VW T.V.A. | 413 573.00 | 413 573.00 | | 413 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 041.00 | 2 857 041.00 | | 2 857 041.00 |